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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 949.00 | | 1 478 949.00 | 1 478 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 309.00 | | 1 505 309.00 | 1 505 309.00 |
CU Autres participations | 1 478 949.00 | | 1 478 949.00 | 1 478 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DG Autres réserves | 171 016.00 | 196 781.00 | | 171 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 218.00 | -25 765.00 | | 14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 801.00 | 1 151 583.00 | | 1 165 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 629.00 | 234 446.00 | | 190 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 353.00 | 121 584.00 | | 140 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 848.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 725.00 | 4 352.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 508.00 | 362 231.00 | | 339 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 309.00 | 1 513 814.00 | | 1 505 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 792.00 | 172 927.00 | | 195 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 686.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 686.00 | 51 264.00 | | 37 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 511.00 | 79 200.00 | | 104 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 293.00 | 104 965.00 | | 90 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 218.00 | -25 765.00 | | 14 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 949.00 | | | 1 478 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 949.00 | | | 1 478 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 884.00 | 45 169.00 | 143 715.00 | 188 884.00 |
VI Groupe et associés | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 508.00 | 195 792.00 | 143 715.00 | 339 508.00 |