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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 979.00 | | 1 478 979.00 | 1 478 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 601.00 | | 1 494 601.00 | 1 494 601.00 |
CU Autres participations | 1 478 979.00 | | 1 478 979.00 | 1 478 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 958.00 | 16 457.00 | | 19 958.00 |
DG Autres réserves | 330 433.00 | 263 924.00 | | 330 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 032.00 | 70 010.00 | | 20 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 423.00 | 1 319 391.00 | | 1 339 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 49 770.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 139.00 | 125 555.00 | | 151 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 836.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | 2 640.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 178.00 | 179 801.00 | | 155 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 601.00 | 1 499 192.00 | | 1 494 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 178.00 | 179 801.00 | | 155 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 473.00 | 36 242.00 | | 26 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 308.00 | -4 801.00 | | -15 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 604.00 | 149 376.00 | | 53 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 572.00 | 79 365.00 | | 33 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 032.00 | 70 010.00 | | 20 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 979.00 | | | 1 478 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 979.00 | | | 1 478 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |