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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 979.00 | | 1 478 979.00 | 1 478 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CF Disponibilités | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 161.00 | | 1 534 161.00 | 1 534 161.00 |
CU Autres participations | 1 478 979.00 | | 1 478 979.00 | 1 478 979.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 128.00 | 12 278.00 | | 14 128.00 |
DG Autres réserves | 219 673.00 | 184 523.00 | | 219 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 580.00 | 37 000.00 | | 46 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 381.00 | 1 202 801.00 | | 1 249 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 103.00 | 145 043.00 | | 98 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 319.00 | 182 339.00 | | 182 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 836.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546.00 | 1 320.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 781.00 | 330 538.00 | | 284 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 161.00 | 1 533 339.00 | | 1 534 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 467.00 | 233 333.00 | | 235 467.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 217.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 698.00 | 35 652.00 | | 36 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 363.00 | | | -6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 041.00 | 123 665.00 | | 123 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 461.00 | 86 665.00 | | 76 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 580.00 | 37 000.00 | | 46 580.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 949.00 | | 30.00 | 1 478 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 949.00 | | 30.00 | 1 478 949.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 205.00 | 47 891.00 | 49 314.00 | 97 205.00 |
VI Groupe et associés | 182 319.00 | 182 319.00 | | 182 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 781.00 | 235 467.00 | 49 314.00 | 284 781.00 |