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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 979.00 | | 1 478 979.00 | 1 478 979.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 996.00 | | 1 503 996.00 | 1 503 996.00 |
CU Autres participations | 1 478 979.00 | | 1 478 979.00 | 1 478 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 960.00 | 19 958.00 | | 20 960.00 |
DG Autres réserves | 349 463.00 | 330 433.00 | | 349 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 654.00 | 20 032.00 | | 95 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 077.00 | 1 339 423.00 | | 1 435 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 709.00 | 151 139.00 | | 57 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 884.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 302.00 | 2 057.00 | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 919.00 | 155 178.00 | | 68 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 996.00 | 1 494 601.00 | | 1 503 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 919.00 | 155 178.00 | | 68 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 422.00 | 26 473.00 | | 26 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 750.00 | -15 308.00 | | -4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 696.00 | 53 604.00 | | 170 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 042.00 | 33 572.00 | | 75 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 654.00 | 20 032.00 | | 95 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 979.00 | | | 1 478 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 979.00 | | | 1 478 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VI Groupe et associés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |