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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 348.00 | 18 755.00 | 4 593.00 | 23 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 736.00 | 1 242.00 | 1 978.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 088.00 | 18 755.00 | 5 333.00 | 24 088.00 |
060 Stock marchandises | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
084 Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
110 Total général Actif | 87 843.00 | 18 755.00 | 69 088.00 | 87 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 540.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 601 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 929.00 | 111 421.00 | | 144 929.00 |
224 Production immobilisée | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | -10.00 | 61.00 | | -10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 919.00 | 118 482.00 | | 144 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 071.00 | 106 637.00 | | 118 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 785.00 | -19 079.00 | | -4 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | 562.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 43 120.00 | 39 301.00 | | 43 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 471.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 724.00 | | |
252 Charges sociales | | 336.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 888.00 | 5 533.00 | | 7 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | 69.00 | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 432.00 | 136 555.00 | | 166 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 512.00 | -18 073.00 | | -21 512.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 816.00 | 18 000.00 | | 816.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 184.00 | -73.00 | | -21 184.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 348.00 | | | 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348.00 | | | 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 408.00 | | | 408.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |