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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 7 107.00 | 6 226.00 | 13 333.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 501.00 | 30 455.00 | 7 046.00 | 37 501.00 |
060 Stock marchandises | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
072 Créances – Autres | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
084 Disponibilités | 123 410.00 | | 123 410.00 | 123 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 598.00 | | 410 598.00 | 410 598.00 |
110 Total général Actif | 448 099.00 | 30 455.00 | 417 645.00 | 448 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 718.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 911.00 | 443 642.00 | | 420 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 9 045.00 | 36.00 | | 9 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 956.00 | 443 678.00 | | 437 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 849.00 | 357 187.00 | | 395 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87 648.00 | -48 754.00 | | -87 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 214.00 | 1 333.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 78 466.00 | 82 094.00 | | 78 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 162.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 991.00 | 23 947.00 | | 23 991.00 |
252 Charges sociales | 1 598.00 | 2 887.00 | | 1 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 2 576.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | 25.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 292.00 | 422 457.00 | | 418 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 664.00 | 21 221.00 | | 19 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 044.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | 3 000.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 018.00 | 1 902.00 | | -1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 166.00 | 17 359.00 | | 20 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |