| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 246.00 | 571.00 | 3 675.00 | 4 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 445.00 | 5 403.00 | 12 042.00 | 17 445.00 |
040 Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 511.00 | 5 974.00 | 21 537.00 | 27 511.00 |
060 Stock marchandises | 273 901.00 | | 273 901.00 | 273 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
072 Créances – Autres | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
084 Disponibilités | 183 205.00 | | 183 205.00 | 183 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 243.00 | | 491 243.00 | 491 243.00 |
110 Total général Actif | 518 754.00 | 5 974.00 | 512 780.00 | 518 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 992.00 | 420 911.00 | | 256 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 812.00 | 8 000.00 | | 103 812.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 9 045.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 245.00 | 437 956.00 | | 361 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 608.00 | 395 849.00 | | 195 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 544.00 | -87 648.00 | | -20 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 1 214.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 78 192.00 | 78 466.00 | | 78 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 094.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 082.00 | 23 991.00 | | 19 082.00 |
252 Charges sociales | 1 466.00 | 1 598.00 | | 1 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | 2 644.00 | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 084.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 275.00 | 418 292.00 | | 277 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 970.00 | 19 664.00 | | 83 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 839.00 | 516.00 | | 3 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | -1 018.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 226.00 | 20 166.00 | | 84 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |