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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 246.00 | 1 421.00 | 2 825.00 | 4 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 445.00 | 6 950.00 | 10 495.00 | 17 445.00 |
040 Immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 511.00 | 8 371.00 | 24 140.00 | 32 511.00 |
060 Stock marchandises | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
084 Disponibilités | 145 957.00 | | 145 957.00 | 145 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 422.00 | | 402 422.00 | 402 422.00 |
110 Total général Actif | 434 933.00 | 8 371.00 | 426 562.00 | 434 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 635.00 | 256 992.00 | | 344 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 162.00 | 103 812.00 | | 22 162.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 441.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 904.00 | 361 245.00 | | 366 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 065.00 | 195 608.00 | | 198 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 008.00 | -20 544.00 | | 44 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | 88.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 85 051.00 | 78 192.00 | | 85 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 589.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 720.00 | 19 082.00 | | 19 720.00 |
252 Charges sociales | 941.00 | 1 466.00 | | 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | 1 792.00 | | 2 397.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 079.00 | 277 275.00 | | 352 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 826.00 | 83 970.00 | | 14 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 077.00 | 4 321.00 | | 3 077.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 50.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 839.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 176.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 047.00 | 84 226.00 | | 17 047.00 |