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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 071.00 | 2 928.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 574.00 | 168.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742.00 | 5 645.00 | 3 097.00 | 8 742.00 |
BN En cours de production de biens | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BT Marchandises | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 943.00 | 14 775.00 | 179 167.00 | 193 943.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 317.00 | 14 775.00 | 282 541.00 | 297 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 060.00 | 20 421.00 | 285 638.00 | 306 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 798.00 | -56 791.00 | | -38 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 382.00 | 17 993.00 | | -95 382.00 |
DL TOTAL (I) | -75 380.00 | 20 001.00 | | -75 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 134.00 | 60 062.00 | | 88 134.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 019.00 | 247 699.00 | | 361 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 638.00 | 267 701.00 | | 285 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 949.00 | | 367 949.00 | 367 949.00 |
FG Production vendue services | 257 937.00 | | 257 937.00 | 257 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 887.00 | | 625 887.00 | 625 887.00 |
FM Production stockée | | | 12 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | 1 962.00 | | 4 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | 1 962.00 | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 795.00 | -1 962.00 | | 25 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 932.00 | 738 668.00 | | 673 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 315.00 | 720 674.00 | | 769 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 382.00 | 17 993.00 | | -95 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 428.00 | 217 428.00 | | 217 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 020.00 | 361 020.00 | | 361 020.00 |