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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 845.00 | 901.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747.00 | 8 845.00 | 901.00 | 9 747.00 |
BN En cours de production de biens | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
BT Marchandises | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CF Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 234.00 | | 257 234.00 | 257 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 981.00 | 8 845.00 | 258 136.00 | 266 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 369.00 | -112 880.00 | | -104 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 221.00 | 8 510.00 | | 17 221.00 |
DL TOTAL (I) | -28 348.00 | -45 569.00 | | -28 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428.00 | 31 357.00 | | 2 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 5 090.00 | | 5 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 93 885.00 | | 62 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 772.00 | 182 270.00 | | 195 772.00 |
EA Autres dettes | 20 003.00 | 10 001.00 | | 20 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 484.00 | 323 705.00 | | 286 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 136.00 | 278 136.00 | | 258 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 728.00 | | 354 728.00 | 354 728.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 237 164.00 | | 237 164.00 | 237 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 863.00 | | 591 863.00 | 591 863.00 |
FM Production stockée | | | 13 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 3 069.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 3 069.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -3 069.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 997.00 | 660 985.00 | | 658 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 776.00 | 652 474.00 | | 641 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 221.00 | 8 510.00 | | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 1 004.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 1 004.00 | | 8 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 772.00 | 195 772.00 | | 195 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 554.00 | 285 554.00 | | 285 554.00 |