| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 671.00 | 1 328.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742.00 | 7 413.00 | 1 328.00 | 8 742.00 |
BN En cours de production de biens | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
BT Marchandises | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 039.00 | 10 097.00 | 144 941.00 | 155 039.00 |
BZ Autres créances | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 448.00 | 10 097.00 | 269 350.00 | 279 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 190.00 | 17 511.00 | 270 679.00 | 288 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 180.00 | -38 798.00 | | -134 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 300.00 | -95 382.00 | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | -54 080.00 | -75 380.00 | | -54 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 777.00 | 114 362.00 | | 93 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 12 331.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 284.00 | 88 134.00 | | 95 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 176.00 | 138 589.00 | | 135 176.00 |
EA Autres dettes | | 7 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 759.00 | 361 019.00 | | 324 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 679.00 | 285 638.00 | | 270 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 066.00 | | 397 066.00 | 397 066.00 |
FG Production vendue services | 275 781.00 | | 275 781.00 | 275 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 848.00 | | 672 848.00 | 672 848.00 |
FM Production stockée | | | 18 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 15 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 4 204.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 4 204.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | 25 795.00 | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 727.00 | 673 932.00 | | 762 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 426.00 | 769 315.00 | | 741 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 300.00 | -95 382.00 | | 21 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 759.00 | 324 759.00 | | 324 759.00 |