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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
BN En cours de production de biens | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BT Marchandises | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 901.00 | 8 125.00 | 181 775.00 | 189 901.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 261.00 | 8 125.00 | 278 136.00 | 286 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 004.00 | 16 868.00 | 278 136.00 | 295 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -112 880.00 | -134 180.00 | | -112 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 21 300.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | -45 569.00 | -54 080.00 | | -45 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 357.00 | 93 777.00 | | 31 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | 521.00 | | 5 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 885.00 | 95 284.00 | | 93 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 270.00 | 135 176.00 | | 182 270.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 705.00 | 324 759.00 | | 323 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 136.00 | 270 679.00 | | 278 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 266.00 | | 399 266.00 | 399 266.00 |
FG Production vendue services | 253 425.00 | | 253 425.00 | 253 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 691.00 | | 652 691.00 | 652 691.00 |
FM Production stockée | | | -10 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 1 452.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 1 452.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -1 452.00 | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 985.00 | 762 727.00 | | 660 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 474.00 | 741 426.00 | | 652 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | 21 300.00 | | 8 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 980.00 | 216 980.00 | | 216 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 775.00 | 322 775.00 | | 322 775.00 |