| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 562.00 | 494.00 | 1 056.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 639 606.00 | 562.00 | 97 639 044.00 | 97 639 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 578.00 | | 300 578.00 | 300 578.00 |
BZ Autres créances | 1 565 790.00 | | 1 565 790.00 | 1 565 790.00 |
CF Disponibilités | 2 736 262.00 | | 2 736 262.00 | 2 736 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 847.00 | | 4 602 847.00 | 4 602 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 242 453.00 | 562.00 | 102 241 891.00 | 102 242 453.00 |
CU Autres participations | 97 137 352.00 | | 97 137 352.00 | 97 137 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 442 910.00 | 19 442 910.00 | | 19 442 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944 291.00 | 555 014.00 | | 1 944 291.00 |
DH Report à nouveau | 35 572 046.00 | -17 183 934.00 | | 35 572 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 512 877.00 | 54 145 257.00 | | 9 512 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 762.00 | 915 240.00 | | 1 023 762.00 |
DL TOTAL (I) | 67 495 886.00 | 57 874 487.00 | | 67 495 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 043.00 | 22.00 | | 500 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 141 645.00 | 33 264 076.00 | | 33 141 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 247.00 | 134 040.00 | | 68 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 503.00 | 1 424 086.00 | | 306 503.00 |
EA Autres dettes | 729 567.00 | 474 609.00 | | 729 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 746 005.00 | 35 296 833.00 | | 34 746 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 241 891.00 | 93 171 321.00 | | 102 241 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 801 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 596 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 732 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 993 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 383 363.00 | 37 189 993.00 | | 56 383 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 383 363.00 | 37 189 993.00 | | 56 383 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 382 569.00 | 37 046 843.00 | | 56 382 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 522.00 | 181 287.00 | | 108 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 491 091.00 | 37 228 130.00 | | 56 491 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 728.00 | -38 137.00 | | -107 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 434 889.00 | | -2 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 512 877.00 | 54 145 257.00 | | 9 512 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 653 440.00 | | 77 367 105.00 | 76 653 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 380 939.00 | 97 638 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 380 939.00 | 97 639 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | 293.00 | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 652 677.00 | | 77 366 812.00 | 76 652 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 223.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 223.00 | | 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915 240.00 | 108 522.00 | | 915 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 240.00 | 108 522.00 | | 915 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 141 645.00 | 16 429 185.00 | 13 820 000.00 | 33 141 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 567.00 | 729 567.00 | | 729 567.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 98 606.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 300 578.00 | | | 300 578.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 457.00 | | | 1 471 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 039.00 | 98 645.00 | 401 394.00 | 500 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 039.00 | | | 500 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 782.00 | 1 966 388.00 | 401 394.00 | 2 367 782.00 |
VW T.V.A. | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 746 005.00 | 17 632 151.00 | 14 221 394.00 | 34 746 005.00 |