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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BF Prêts | 202 101.00 | | 202 101.00 | 202 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 340 190.00 | 763.00 | 97 339 427.00 | 97 340 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 460 679.00 | | 1 460 679.00 | 1 460 679.00 |
CF Disponibilités | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 509 556.00 | | 1 509 556.00 | 1 509 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 849 745.00 | 763.00 | 98 848 983.00 | 98 849 745.00 |
CU Autres participations | 97 137 326.00 | | 97 137 326.00 | 97 137 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 442 910.00 | 19 442 910.00 | | 19 442 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944 291.00 | 1 944 291.00 | | 1 944 291.00 |
DH Report à nouveau | 56 630 545.00 | 40 219 692.00 | | 56 630 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449 915.00 | 16 410 853.00 | | 3 449 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 186 081.00 | 1 131 975.00 | | 1 186 081.00 |
DL TOTAL (I) | 82 653 743.00 | 79 149 721.00 | | 82 653 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 112.00 | 302 146.00 | | 202 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 985 481.00 | 25 098 765.00 | | 15 985 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 25 378.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 1 428.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 8 373.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 195 240.00 | 25 436 090.00 | | 16 195 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 848 983.00 | 104 585 811.00 | | 98 848 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 844 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 697.00 | 1 750.00 | | 9 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 697.00 | 1 750.00 | | 9 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 42 188.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 227.00 | 96 294.00 | | 54 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 530.00 | -94 544.00 | | -44 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 117.00 | 17 231 644.00 | | 3 854 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 202.00 | 820 791.00 | | 404 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449 915.00 | 16 410 853.00 | | 3 449 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 440 978.00 | | | 97 440 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 495.00 | 97 339 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 788.00 | 97 340 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 439 922.00 | | | 97 439 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 73.00 | 251.00 | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 73.00 | 251.00 | 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131 975.00 | 54 106.00 | | 1 131 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 975.00 | 54 106.00 | | 1 131 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 985 481.00 | 15 985 481.00 | | 15 985 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UP Prêts | 202 101.00 | 100 697.00 | 101 404.00 | 202 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 361.00 | 1 455 361.00 | | 1 455 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 112.00 | 100 709.00 | 101 404.00 | 202 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 779.00 | 1 561 376.00 | 101 404.00 | 1 662 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 195 240.00 | 16 093 836.00 | 101 404.00 | 16 195 240.00 |