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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 312 025.00 | | 8 312 025.00 | 8 312 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 396 025.00 | | 68 396 025.00 | 68 396 025.00 |
BZ Autres créances | 41 951 118.00 | | 41 951 118.00 | 41 951 118.00 |
CF Disponibilités | 724 858.00 | | 724 858.00 | 724 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 675 976.00 | | 42 675 976.00 | 42 675 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 072 000.00 | | 111 072 000.00 | 111 072 000.00 |
CU Autres participations | 60 084 000.00 | | 60 084 000.00 | 60 084 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 300.00 | 486 300.00 | | 486 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 746 900.00 | 3 746 900.00 | | 3 746 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
DH Report à nouveau | -3 867 832.00 | -144 048.00 | | -3 867 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 615 936.00 | -3 723 783.00 | | 90 615 936.00 |
DL TOTAL (I) | 91 029 934.00 | 413 998.00 | | 91 029 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 613 827.00 | 35 364 881.00 | | 44 613 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 241.00 | 756 061.00 | | 438 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 307 829.00 | 8 800.00 | | 40 307 829.00 |
EA Autres dettes | 16 682 169.00 | 29 699 842.00 | | 16 682 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 042 066.00 | 65 829 584.00 | | 102 042 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 072 000.00 | 66 243 582.00 | | 193 072 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 588 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 588 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 227 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 957 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 342 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 342 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 343 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 358 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 015 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 658 921.00 | -2 383 647.00 | | -1 658 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 591 419.00 | 8 065 901.00 | | 92 591 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 483.00 | 11 789 684.00 | | 1 975 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 615 936.00 | -3 723 783.00 | | 90 615 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 765 425.00 | | 168 921 302.00 | 64 765 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 290 702.00 | 68 396 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 290 702.00 | 68 396 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 765 425.00 | | 168 921 302.00 | 64 765 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 613 827.00 | 44 613 827.00 | | 44 613 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 241.00 | 438 241.00 | | 438 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 299 029.00 | 40 299 029.00 | | 40 299 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 312 025.00 | 8 312 025.00 | | 8 312 025.00 |
VC Groupe et associés | 41 951 118.00 | | | 41 951 118.00 |
VI Groupe et associés | 16 682 169.00 | 16 682 169.00 | | 16 682 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 283 143.00 | 50 283 143.00 | | 50 283 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 042 066.00 | 102 042 066.00 | | 102 042 066.00 |