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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 011.00 | 212 248.00 | 520 762.00 | 733 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 758.00 | 339 264.00 | 2 467 493.00 | 2 806 758.00 |
BZ Autres créances | 115 080.00 | | 115 080.00 | 115 080.00 |
CF Disponibilités | 3 992 804.00 | | 3 992 804.00 | 3 992 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 884.00 | | 4 107 884.00 | 4 107 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 642.00 | 339 264.00 | 6 575 377.00 | 6 914 642.00 |
CU Autres participations | 2 073 747.00 | 127 016.00 | 1 946 731.00 | 2 073 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -67 734 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 289.00 | 69 528 086.00 | | 1 872 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 275.00 | 1 900 566.00 | | 1 979 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 609.00 | 4 446 984.00 | | 2 462 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 778.00 | 91 312.00 | | 93 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 039 715.00 | 5 936 616.00 | | 2 039 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 102.00 | 10 483 712.00 | | 4 596 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 377.00 | 12 384 278.00 | | 6 575 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 599 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 837 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 475 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 463 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 875 834.00 | 20 875 834.00 | | 20 875 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 785.00 | 20 875 834.00 | | 1 931 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 993 000.00 | 53 993 000.00 | | 63 993 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531 000.00 | 53 993 000.00 | | 9 531 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599 215.00 | -33 117 166.00 | | -7 599 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 607.00 | 10 290 781.00 | | -7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 046.00 | 142 672 157.00 | | 11 778 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 757.00 | 73 144 071.00 | | 9 905 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 289.00 | 69 528 086.00 | | 1 872 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 832 009.00 | | 326 803 449.00 | 18 832 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 828 701.00 | 2 806 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 828 701.00 | 2 806 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 832 009.00 | | 326 803 449.00 | 18 832 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 622.00 | 82 626.00 | | 129 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788 837.00 | 149 642.00 | 7 599 215.00 | 7 788 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788 837.00 | 149 642.00 | 7 599 215.00 | 7 788 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 642.00 | 7 599 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 462 609.00 | 2 462 609.00 | | 2 462 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 011.00 | 733 011.00 | | 733 011.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 049.00 | 2 032 049.00 | | 2 032 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 091.00 | 848 091.00 | | 848 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 102.00 | 4 596 102.00 | | 4 596 102.00 |