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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 146 099.00 | 33 358 918.00 | 26 787 181.00 | 60 146 099.00 |
BZ Autres créances | 1 204 907.00 | | 1 204 907.00 | 1 204 907.00 |
CF Disponibilités | 282 005.00 | | 282 005.00 | 282 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 912.00 | | 1 486 912.00 | 1 486 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 633 011.00 | 33 358 918.00 | 28 274 093.00 | 61 633 011.00 |
CU Autres participations | 60 074 000.00 | 33 358 918.00 | 26 715 082.00 | 60 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 300.00 | 486 300.00 | | 486 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 746 900.00 | 3 746 900.00 | | 3 746 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
DH Report à nouveau | | -3 867 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 509 350.00 | 90 615 936.00 | | -13 509 350.00 |
DL TOTAL (I) | -9 227 520.00 | 9 029 934.00 | | -9 227 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 086 353.00 | 44 613 827.00 | | 28 086 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 614.00 | 438 241.00 | | 360 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | 40 307 829.00 | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 9 045 847.00 | 16 682 169.00 | | 9 045 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 501 613.00 | 102 042 066.00 | | 37 501 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 274 093.00 | 111 072 000.00 | | 28 274 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 236 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 236 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 358 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 336 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 100 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 250 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 644 965.00 | -1 658 921.00 | | -3 644 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 352 269.00 | 92 591 419.00 | | 18 352 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 861 619.00 | 1 975 483.00 | | 31 861 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 509 350.00 | 90 615 936.00 | | -13 509 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 396 025.00 | | 36 973 659.00 | 68 396 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 223 584.00 | 60 146 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 223 584.00 | 60 146 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 396 025.00 | | 36 973 659.00 | 68 396 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 358 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 358 918.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 358 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 086 353.00 | 28 086 353.00 | | 28 086 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 614.00 | 360 614.00 | | 360 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 027 612.00 | 9 027 612.00 | | 9 027 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197 706.00 | | | 1 197 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 006.00 | 1 277 006.00 | | 1 277 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 501 613.00 | 37 501 613.00 | | 37 501 613.00 |