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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 426.00 | 229 952.00 | 492 474.00 | 722 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 174.00 | 289 952.00 | 2 411 222.00 | 2 701 174.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 2 336 999.00 | | 2 336 999.00 | 2 336 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 891.00 | | 2 349 891.00 | 2 349 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 065.00 | 289 952.00 | 4 761 114.00 | 5 051 065.00 |
CU Autres participations | 1 978 748.00 | 60 000.00 | 1 918 748.00 | 1 978 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | 65 822.00 | 170 240.00 | | 65 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 351.00 | -104 417.00 | | 182 351.00 |
DL TOTAL (I) | 355 159.00 | 172 808.00 | | 355 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 122.00 | 2 400 172.00 | | 2 398 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 265.00 | 93 912.00 | | 130 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 1 877 562.00 | 1 975 118.00 | | 1 877 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 955.00 | 4 469 202.00 | | 4 405 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 114.00 | 4 642 011.00 | | 4 761 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 441.00 | 174 900.00 | | 237 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 090.00 | 279 317.00 | | 55 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 351.00 | -104 417.00 | | 182 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 950.00 | | 109 058.00 | 2 616 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 282.00 | 2 701 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 282.00 | 2 701 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 950.00 | | 109 058.00 | 2 616 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 223 129.00 | 6 823.00 | | 223 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 129.00 | 6 823.00 | | 283 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 129.00 | 6 823.00 | | 283 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398 122.00 | 2 398 122.00 | | 2 398 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 265.00 | 130 265.00 | | 130 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 426.00 | 722 426.00 | | 722 426.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 896.00 | 1 869 896.00 | | 1 869 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 318.00 | 735 318.00 | | 735 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 955.00 | 4 405 955.00 | | 4 405 955.00 |