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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 322.00 | 7 322.00 | 15 000.00 | 22 322.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 197.00 | 8 920.00 | 5 277.00 | 14 197.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 332.00 | 8 920.00 | 110 412.00 | 119 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 654.00 | 16 242.00 | 125 412.00 | 141 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 925.00 | 18 334.00 | | 46 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 521.00 | 28 591.00 | | 8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 60 946.00 | 52 425.00 | | 60 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433.00 | 16 895.00 | | 18 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 6 117.00 | | 7 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469.00 | 8 943.00 | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 30 529.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 466.00 | 62 484.00 | | 64 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 412.00 | 114 909.00 | | 125 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 466.00 | 62 484.00 | | 64 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
FG Production vendue services | 148 179.00 | | 148 179.00 | 148 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 998.00 | | 229 998.00 | 229 998.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 5 045.00 | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 008.00 | 422 583.00 | | 230 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 487.00 | 393 992.00 | | 221 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 521.00 | 28 591.00 | | 8 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 080.00 | 11 425.00 | 41 655.00 | 53 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 157.00 | 21 853.00 | 10 304.00 | 32 157.00 |