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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 358.00 | 151.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 205.00 | 8 504.00 | 15 701.00 | 24 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 329.00 | 18 626.00 | 34 703.00 | 53 329.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 147 321.00 | | 147 321.00 | 147 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 275.00 | 18 626.00 | 209 650.00 | 228 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 481.00 | 27 130.00 | 225 351.00 | 252 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 298.00 | 87 780.00 | | 17 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 668.00 | -70 482.00 | | 94 668.00 |
DL TOTAL (I) | 117 467.00 | 22 798.00 | | 117 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 656.00 | 24 735.00 | | 29 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 13 905.00 | | 66 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | 7 627.00 | | 6 804.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 2 481.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 884.00 | 48 747.00 | | 107 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 351.00 | 71 546.00 | | 225 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562.00 | 625 779.00 | 630 341.00 | 4 562.00 |
FG Production vendue services | 189 531.00 | | 189 531.00 | 189 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 092.00 | 625 779.00 | 819 871.00 | 194 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 301.00 | 185 333.00 | | 821 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 633.00 | 255 814.00 | | 726 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 668.00 | -70 482.00 | | 94 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020.00 | 484.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 020.00 | 484.00 | | 8 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 174.00 | 3 451.00 | | 15 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 174.00 | 3 451.00 | | 15 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 174.00 | 3 451.00 | | 15 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 505.00 | 60 952.00 | 35 553.00 | 96 505.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 884.00 | 78 229.00 | 29 655.00 | 107 884.00 |