| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 460.00 | 49.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 296.00 | 8 291.00 | 1 005.00 | 9 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 355.00 | 8 751.00 | 16 604.00 | 25 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 857.00 | 6 235.00 | 58 622.00 | 64 857.00 |
BZ Autres créances | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CF Disponibilités | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 862.00 | 6 235.00 | 116 627.00 | 122 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 217.00 | 14 986.00 | 133 231.00 | 148 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 967.00 | 17 298.00 | | 111 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 380.00 | 94 668.00 | | -31 380.00 |
DL TOTAL (I) | 86 087.00 | 117 467.00 | | 86 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 185.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 081.00 | 29 656.00 | | 30 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 66 508.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 470.00 | 6 804.00 | | 5 470.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | 4 731.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 144.00 | 107 884.00 | | 47 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 231.00 | 225 351.00 | | 133 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 832.00 | 107 884.00 | | 34 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825.00 | 96 206.00 | 98 031.00 | 1 825.00 |
FG Production vendue services | 195 202.00 | 4 500.00 | 199 702.00 | 195 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 027.00 | 100 706.00 | 297 733.00 | 197 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 11 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 111.00 | 821 301.00 | | 316 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 491.00 | 726 633.00 | | 347 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 380.00 | 94 668.00 | | -31 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 205.00 | | 1 150.00 | 24 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | | 1 150.00 | 8 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504.00 | 247.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 247.00 | | 8 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 626.00 | 2 267.00 | 14 658.00 | 18 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 626.00 | 2 267.00 | 14 658.00 | 18 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 626.00 | 2 267.00 | 14 658.00 | 18 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 14 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VI Groupe et associés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 427.00 | 84 642.00 | 21 785.00 | 106 427.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |