| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 52.00 | 457.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 381.00 | 7 374.00 | 16 007.00 | 23 381.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 150.00 | 11 206.00 | 64 943.00 | 76 150.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 211.00 | 11 206.00 | 163 005.00 | 174 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 592.00 | 18 580.00 | 179 012.00 | 197 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 446.00 | 46 925.00 | | 55 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 256.00 | 8 521.00 | | -9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 51 690.00 | 60 946.00 | | 51 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344.00 | 18 433.00 | | 20 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 903.00 | 32 309.00 | | 97 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 7 565.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161.00 | 5 469.00 | | 4 161.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 690.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 322.00 | 64 466.00 | | 127 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 012.00 | 125 412.00 | | 179 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 322.00 | 64 466.00 | | 127 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
FG Production vendue services | 113 490.00 | 28 812.00 | 142 302.00 | 113 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 457.00 | 28 812.00 | 246 269.00 | 217 457.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 273.00 | 230 008.00 | | 246 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 529.00 | 221 487.00 | | 255 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 256.00 | 8 521.00 | | -9 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 322.00 | | 1 059.00 | 22 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | | 509.00 | 7 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 550.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 52.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 52.00 | | 7 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 920.00 | 2 287.00 | | 8 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 920.00 | 2 287.00 | | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | 2 287.00 | | 8 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |