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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 473 028.00 | 2 072 000.00 | 401 028.00 | 2 473 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 213.00 | 126.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 150.00 | 12 058.00 | 5 092.00 | 17 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 084.00 | | 1 575 084.00 | 1 575 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 758.00 | 2 085 271.00 | 1 981 487.00 | 4 066 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 261.00 | | 143 261.00 | 143 261.00 |
BZ Autres créances | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 982.00 | 2 085 271.00 | 2 180 711.00 | 4 265 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 039 515.00 | | | -3 039 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 867.00 | | | -130 867.00 |
DL TOTAL (I) | -3 160 381.00 | | | -3 160 381.00 |
DP Provisions pour risques | 371 707.00 | | | 371 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 707.00 | | | 371 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 793.00 | | | 1 546 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 480.00 | | | 3 115 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 385.00 | | | 4 969 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 711.00 | | | 2 180 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 874.00 | | | 513 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 867.00 | | | -130 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 711.00 | | -14 953.00 | 4 081 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 066 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 555.00 | | -14 953.00 | 4 081 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573.00 | 3 698.00 | | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 3 698.00 | | 9 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 707.00 | | | 371 707.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 707.00 | | | 2 443 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
VB T. V. A. | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 793.00 | 164 354.00 | 650 560.00 | 1 546 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 480.00 | 42 408.00 | | 2 965 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 379.00 | 199 224.00 | 156.00 | 199 379.00 |
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 385.00 | 513 874.00 | 650 560.00 | 4 969 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -31 873.00 | | | -31 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
ST Autres comptes | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -30 729.00 | | | -30 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 013.00 | | | 89 013.00 |