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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 698 028.00 | 2 297 000.00 | 401 028.00 | 2 698 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 084.00 | | 1 575 084.00 | 1 575 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 908.00 | 2 310 640.00 | 1 976 268.00 | 4 286 908.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 735.00 | 2 310 640.00 | 1 992 095.00 | 4 302 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 382 665.00 | | | -3 382 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 253.00 | | | -125 253.00 |
DL TOTAL (I) | -3 497 918.00 | | | -3 497 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 051.00 | | | 814 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591 514.00 | | | 4 591 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 012.00 | | | 5 490 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 095.00 | | | 1 992 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 253.00 | | | -125 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 908.00 | | | 4 286 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 286 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 286 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 753.00 | | | 4 286 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 051.00 | 163 491.00 | 650 560.00 | 814 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 591 514.00 | 66 120.00 | | 4 591 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 982.00 | 15 827.00 | 156.00 | 15 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 012.00 | 314 059.00 | 650 560.00 | 5 490 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
ST Autres comptes | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | | | 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 892.00 | | | 45 892.00 |