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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 473 028.00 | 2 072 000.00 | 401 028.00 | 2 473 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 301.00 | 11 782.00 | 518.00 | 12 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 084.00 | | 1 575 084.00 | 1 575 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 908.00 | 2 085 122.00 | 1 976 787.00 | 4 061 908.00 |
BZ Autres créances | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 766.00 | 2 085 122.00 | 2 020 644.00 | 4 105 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 170 381.00 | | | -3 170 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 837.00 | | | 392 837.00 |
DL TOTAL (I) | -2 767 544.00 | | | -2 767 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 973.00 | | | 1 383 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 487.00 | | | 3 293 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 189.00 | | | 4 788 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 644.00 | | | 2 020 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 124 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 448.00 | | | 617 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 611.00 | | | 224 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 837.00 | | | 392 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 758.00 | | | 4 066 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 4 061 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 4 061 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 602.00 | | | 4 066 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 4 700.00 | 4 850.00 | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 4 700.00 | 4 850.00 | 13 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 707.00 | | 371 707.00 | 371 707.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 707.00 | | 371 707.00 | 2 443 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 973.00 | 164 172.00 | 650 560.00 | 1 383 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 487.00 | 46 575.00 | | 3 293 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 013.00 | 43 858.00 | 156.00 | 44 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 189.00 | 321 477.00 | 650 560.00 | 4 788 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -18 405.00 | | | -18 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
ST Autres comptes | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -18 070.00 | | | -18 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 264.00 | | | 44 264.00 |