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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 473 028.00 | 2 072 000.00 | 401 028.00 | 2 473 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 301.00 | 12 110.00 | 191.00 | 12 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 084.00 | | 1 575 084.00 | 1 575 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 908.00 | 2 085 450.00 | 1 976 459.00 | 4 061 908.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 860.00 | 2 085 450.00 | 1 987 410.00 | 4 072 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 777 544.00 | | | -2 777 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 137.00 | | | -127 137.00 |
DL TOTAL (I) | -2 894 681.00 | | | -2 894 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 151.00 | | | 1 221 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541 265.00 | | | 3 541 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 091.00 | | | 4 882 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 410.00 | | | 1 987 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 540.00 | | | 334 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 137.00 | | | -127 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 908.00 | | | 4 061 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 753.00 | | | 4 061 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 328.00 | | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 328.00 | | 13 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 151.00 | 163 991.00 | 650 560.00 | 1 221 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 541 265.00 | 50 872.00 | | 3 541 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 107.00 | 10 951.00 | 156.00 | 11 107.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 091.00 | 334 540.00 | 650 560.00 | 4 882 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
ST Autres comptes | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 785.00 | | | 55 785.00 |