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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 884.00 | 1 916.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 974.00 | 286 375.00 | 163 599.00 | 449 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 441.00 | 64 751.00 | 74 690.00 | 139 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 196.00 | 353 009.00 | 390 186.00 | 743 196.00 |
BT Marchandises | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 074.00 | 353 009.00 | 593 065.00 | 946 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 42 595.00 | 16 542.00 | | 42 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | 26 053.00 | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 285 855.00 | 271 712.00 | | 285 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 932.00 | 148 229.00 | | 119 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 089.00 | 13 416.00 | | 107 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 78 177.00 | | 22 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 543.00 | 45 267.00 | | 30 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 210.00 | 285 089.00 | | 307 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 065.00 | 556 801.00 | | 593 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 742.00 | 165 413.00 | | 216 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 071.00 | | 119 071.00 | 119 071.00 |
FG Production vendue services | 661 216.00 | | 661 216.00 | 661 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 287.00 | | 780 287.00 | 780 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 449.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | 2 360.00 | | 2 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 781.00 | 18 493.00 | | 21 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 402.00 | 20 854.00 | | 24 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 1 138.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | 874.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 2 012.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 528.00 | 18 841.00 | | 18 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 691.00 | 846 058.00 | | 804 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 548.00 | 820 006.00 | | 790 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 143.00 | 26 053.00 | | 14 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 082.00 | | 185 076.00 | 710 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 27 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 963.00 | 743 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 305.00 | 126 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 508.00 | 589 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 583.00 | | 2 900.00 | 129 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 746.00 | | 182 176.00 | 550 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 091.00 | 147 827.00 | 146 909.00 | 352 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 1 705.00 | 6 305.00 | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 607.00 | 146 123.00 | 140 604.00 | 345 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
VB T. V. A. | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 897.00 | 29 428.00 | 90 468.00 | 119 897.00 |
VI Groupe et associés | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VP Divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 584.00 | 61 981.00 | 27 603.00 | 89 584.00 |
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 210.00 | 216 742.00 | 90 468.00 | 307 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 2 532.00 | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 709.00 | 58 334.00 | | 64 709.00 |
ST Autres comptes | 43 356.00 | 51 895.00 | | 43 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 464.00 | 227 300.00 | | 198 464.00 |
YT Sous‐traitance | | 411.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | 4 822.00 | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 959.00 | 7 354.00 | | 8 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 317.00 | 167 295.00 | | 159 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 435.00 | 73 709.00 | | 72 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 530.00 | 337 939.00 | | 306 530.00 |