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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 303.00 | 897.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 652.00 | 308 035.00 | 90 618.00 | 398 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 539.00 | 92 666.00 | 56 873.00 | 149 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 636.00 | 406 004.00 | 298 632.00 | 704 636.00 |
BT Marchandises | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BZ Autres créances | 520 514.00 | | 520 514.00 | 520 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 515.00 | | 602 515.00 | 602 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 150.00 | 406 004.00 | 901 147.00 | 1 307 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 758.00 | 18 260.00 | | 20 758.00 |
DG Autres réserves | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 877.00 | 2 497.00 | | 62 877.00 |
DL TOTAL (I) | 351 229.00 | 288 352.00 | | 351 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 382.00 | 347 502.00 | | 501 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 961.00 | | 30 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 997.00 | 20 193.00 | | 17 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 918.00 | 398 657.00 | | 549 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 147.00 | 687 009.00 | | 901 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 770.00 | 122 133.00 | | 155 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
FG Production vendue services | 583 097.00 | | 583 097.00 | 583 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 170.00 | | 655 170.00 | 655 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 231.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 11 911.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 163.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 11 748.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 671.00 | 680 725.00 | | 713 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 795.00 | 678 228.00 | | 650 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 877.00 | 2 497.00 | | 62 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 695.00 | | 43 298.00 | 693 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 357.00 | 704 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 357.00 | 548 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 078.00 | | 1 500.00 | 127 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 175.00 | | 41 373.00 | 539 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 441.00 | | 425.00 | 27 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 647.00 | 94 713.00 | 32 357.00 | 343 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 1 243.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 587.00 | 93 470.00 | 32 357.00 | 339 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
UX Autres créances clients | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VC Groupe et associés | 494 753.00 | 494 753.00 | | 494 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 382.00 | 107 234.00 | 340 582.00 | 501 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 451.00 | 559 451.00 | | 559 451.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 918.00 | 155 770.00 | 340 582.00 | 549 918.00 |