| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 060.00 | 640.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 056.00 | 261 885.00 | 128 171.00 | 390 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 120.00 | 77 703.00 | 71 417.00 | 149 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 695.00 | 343 647.00 | 350 047.00 | 693 695.00 |
BT Marchandises | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BZ Autres créances | 193 267.00 | | 193 267.00 | 193 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 962.00 | | 336 962.00 | 336 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 657.00 | 343 647.00 | 687 009.00 | 1 030 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 260.00 | 4 117.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 14 143.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 288 352.00 | 285 855.00 | | 288 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 502.00 | 119 932.00 | | 347 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 22 246.00 | | 30 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 193.00 | 30 543.00 | | 20 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 657.00 | 307 210.00 | | 398 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 009.00 | 593 065.00 | | 687 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 133.00 | 216 742.00 | | 122 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
FG Production vendue services | 565 286.00 | | 565 286.00 | 565 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 174.00 | | 619 174.00 | 619 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 2 621.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 680.00 | 21 781.00 | | 11 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 911.00 | 24 402.00 | | 11 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 5 054.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 5 875.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 748.00 | 18 528.00 | | 11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 725.00 | 804 691.00 | | 680 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 228.00 | 790 548.00 | | 678 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497.00 | 14 143.00 | | 2 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 196.00 | | 91 442.00 | 743 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 27 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 943.00 | 693 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 781.00 | 539 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 178.00 | | 900.00 | 126 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 414.00 | | 90 542.00 | 589 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 009.00 | | 131 418.00 | 353 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | 2 176.00 | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 126.00 | | 129 242.00 | 351 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VC Groupe et associés | 165 110.00 | | | 165 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 482.00 | 70 957.00 | 226 589.00 | 347 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 716.00 | 229 716.00 | | 229 716.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 657.00 | 122 133.00 | 226 589.00 | 398 657.00 |