| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 6 471.00 | 629.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 885.00 | 253 412.00 | 74 473.00 | 327 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 376.00 | 104 413.00 | 51 963.00 | 156 376.00 |
AX Avances et acomptes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 618.00 | 364 296.00 | 280 322.00 | 644 618.00 |
BT Marchandises | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 402 076.00 | | 402 076.00 | 402 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 073.00 | | 552 073.00 | 552 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 691.00 | 364 296.00 | 832 394.00 | 1 196 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 902.00 | 20 758.00 | | 23 902.00 |
DG Autres réserves | 102 327.00 | 42 595.00 | | 102 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 656.00 | 62 877.00 | | 45 656.00 |
DL TOTAL (I) | 396 884.00 | 351 229.00 | | 396 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 568.00 | 501 382.00 | | 394 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 30 538.00 | | 23 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | 17 997.00 | | 10 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 510.00 | 549 918.00 | | 435 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 394.00 | 901 147.00 | | 832 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 893.00 | 155 770.00 | | 146 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
FG Production vendue services | 619 131.00 | | 619 131.00 | 619 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 269.00 | | 667 269.00 | 667 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 715.00 | 52 544.00 | | 8 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 313.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | 278.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 3 078.00 | | 7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 309.00 | 713 671.00 | | 686 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 654.00 | 650 795.00 | | 640 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 656.00 | 62 877.00 | | 45 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 636.00 | | 48 213.00 | 704 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 231.00 | 644 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 231.00 | 487 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 578.00 | | 900.00 | 128 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 191.00 | | 47 313.00 | 548 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 004.00 | 66 524.00 | 108 231.00 | 406 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 1 168.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 700.00 | 65 356.00 | 108 231.00 | 400 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VB T. V. A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VC Groupe et associés | 376 249.00 | 376 249.00 | | 376 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 568.00 | 105 951.00 | 279 276.00 | 394 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 327.00 | 432 327.00 | | 432 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 510.00 | 146 893.00 | 279 276.00 | 435 510.00 |