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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 1 218.00 | 5 245.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 889.00 | 228 088.00 | 190 801.00 | 418 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 470.00 | 233 424.00 | 196 046.00 | 429 470.00 |
BT Marchandises | 224 829.00 | | 224 829.00 | 224 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 109.00 | | 961 109.00 | 961 109.00 |
BZ Autres créances | 1 869 104.00 | | 1 869 104.00 | 1 869 104.00 |
CF Disponibilités | 329 060.00 | | 329 060.00 | 329 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 841.00 | | 3 523 841.00 | 3 523 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 311.00 | 233 424.00 | 3 719 887.00 | 3 953 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 697.00 | | | 1 853 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 208.00 | | | 1 104 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 015.00 | | | 2 958 015.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 284.00 | | | 421 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 549.00 | | | 320 549.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 872.00 | | | 743 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 887.00 | | | 3 719 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 390 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 051 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 4 370.00 | | 4 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 171.00 | 4 370.00 | | 13 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | -4 370.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 615.00 | 468 204.00 | | 442 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 208.00 | 1 191 121.00 | | 1 104 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 556.00 | | | 285 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 439.00 | | | 281 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 323.00 | 85 723.00 | 6 623.00 | 154 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 206.00 | 85 723.00 | 6 623.00 | 150 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 284.00 | 421 284.00 | | 421 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 626.00 | 2 845 626.00 | | 2 845 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 872.00 | 743 872.00 | | 743 872.00 |