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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 894.00 | 89 968.00 | 112 926.00 | 202 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 012.00 | 94 085.00 | 112 926.00 | 207 012.00 |
BT Marchandises | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 543.00 | | 1 113 543.00 | 1 113 543.00 |
BZ Autres créances | 1 206 098.00 | | 1 206 098.00 | 1 206 098.00 |
CF Disponibilités | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 015.00 | | 2 601 015.00 | 2 601 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 027.00 | 94 085.00 | 2 713 942.00 | 2 808 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 529 580.00 | | | 529 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 995.00 | | | 532 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 685.00 | | | 1 062 685.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 960.00 | | | 1 234 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 292.00 | | | 415 292.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 256.00 | | | 1 651 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 942.00 | | | 2 713 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 256.00 | | | 1 651 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 096.00 | | 3 313 096.00 | 3 313 096.00 |
FG Production vendue services | 3 193 713.00 | | 3 193 713.00 | 3 193 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 810.00 | | 6 506 810.00 | 6 506 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 315 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 502.00 | | | 6 563 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 506.00 | | | 6 030 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 995.00 | | | 532 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 383.00 | | 73 628.00 | 133 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 266.00 | | 73 628.00 | 129 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 892.00 | 48 193.00 | | 45 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 774.00 | 48 193.00 | | 41 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 960.00 | 1 234 960.00 | | 1 234 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 543.00 | | | 1 113 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VB T. V. A. | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
VC Groupe et associés | 919 746.00 | | | 919 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 408.00 | 2 324 408.00 | | 2 324 408.00 |
VW T.V.A. | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 256.00 | 1 651 256.00 | | 1 651 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
ST Autres comptes | 478 814.00 | | | 478 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993 787.00 | | | 993 787.00 |
YT Sous‐traitance | 713 822.00 | | | 713 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 069.00 | | | 1 056 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812 674.00 | | | 812 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 305 403.00 | | | 2 305 403.00 |