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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 082.00 | 51 557.00 | 231 526.00 | 283 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 412.00 | 226 014.00 | 249 398.00 | 475 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 612.00 | 281 688.00 | 480 924.00 | 762 612.00 |
BT Marchandises | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 212.00 | | 1 118 212.00 | 1 118 212.00 |
BZ Autres créances | 2 253 323.00 | | 2 253 323.00 | 2 253 323.00 |
CF Disponibilités | 885 867.00 | | 885 867.00 | 885 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 766.00 | | 4 386 766.00 | 4 386 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 378.00 | 281 688.00 | 4 867 690.00 | 5 149 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 957 905.00 | 1 853 697.00 | | 2 957 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 179.00 | 1 104 208.00 | | 654 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 194.00 | 2 958 015.00 | | 3 612 194.00 |
DP Provisions pour risques | 50 800.00 | 18 000.00 | | 50 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 800.00 | 18 000.00 | | 50 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 652.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 010.00 | 421 284.00 | | 809 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 428.00 | 320 549.00 | | 394 428.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 388.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 696.00 | 743 872.00 | | 1 204 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 690.00 | 3 719 887.00 | | 4 867 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 696.00 | 743 872.00 | | 1 204 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 652.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 316 898.00 | | 5 316 898.00 | 5 316 898.00 |
FG Production vendue services | 4 114 886.00 | | 4 114 886.00 | 4 114 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 431 784.00 | | 9 431 784.00 | 9 431 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 649 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 151 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 865.00 | 10 333.00 | | 60 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 865.00 | 10 333.00 | | 60 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 4 611.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 212.00 | 8 560.00 | | 48 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 252.00 | 13 171.00 | | 48 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 613.00 | -2 837.00 | | 12 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 988.00 | 442 615.00 | | 165 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 677.00 | 8 497 204.00 | | 9 546 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 497.00 | 7 392 996.00 | | 8 892 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 179.00 | 1 104 208.00 | | 654 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 470.00 | | 483 461.00 | 429 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 319.00 | 762 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 319.00 | 758 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 352.00 | | 483 461.00 | 425 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 424.00 | 150 372.00 | 102 107.00 | 233 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 306.00 | 150 372.00 | 102 107.00 | 229 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 32 800.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 32 800.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 010.00 | 809 010.00 | | 809 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 212.00 | | | 1 118 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 2 253 323.00 | | | 2 253 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 428.00 | 394 428.00 | | 394 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 009.00 | 3 399 009.00 | | 3 399 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 696.00 | 1 204 696.00 | | 1 204 696.00 |