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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 773.00 | 652 257.00 | 735 515.00 | 1 387 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 291.00 | 398 566.00 | 269 725.00 | 668 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 681.00 | 1 054 940.00 | 1 006 741.00 | 2 061 681.00 |
BT Marchandises | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 379.00 | 780.00 | 1 154 599.00 | 1 155 379.00 |
BZ Autres créances | 2 217 864.00 | | 2 217 864.00 | 2 217 864.00 |
CF Disponibilités | 1 117 827.00 | | 1 117 827.00 | 1 117 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 370.00 | 780.00 | 4 644 590.00 | 4 645 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 051.00 | 1 055 720.00 | 5 651 331.00 | 6 707 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 839 735.00 | 2 112 084.00 | | 2 839 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 006.00 | 727 651.00 | | 1 050 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 851.00 | 2 839 845.00 | | 3 889 851.00 |
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | 26 300.00 | | 40 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 300.00 | 26 300.00 | | 40 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 457.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 575.00 | 515 324.00 | | 806 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 323.00 | 372 047.00 | | 883 323.00 |
EA Autres dettes | 30 992.00 | 30 413.00 | | 30 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 180.00 | 918 241.00 | | 1 721 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 331.00 | 3 784 386.00 | | 5 651 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 918 241.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 341 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 648 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 990 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 044 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 020.00 | 132 322.00 | | 34 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 200.00 | 132 322.00 | | 34 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 36 398.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 122.00 | 131 280.00 | | 30 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 683.00 | 167 678.00 | | 30 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | -35 356.00 | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 628.00 | 180 605.00 | | 389 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 864.00 | 10 640 263.00 | | 11 078 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 858.00 | 9 912 612.00 | | 10 028 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 006.00 | 727 651.00 | | 1 050 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 030.00 | | 507 855.00 | 1 604 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 203.00 | 2 061 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 203.00 | 2 056 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 412.00 | | 507 855.00 | 1 598 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 888.00 | 519 133.00 | 20 081.00 | 555 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 771.00 | 519 133.00 | 20 081.00 | 551 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | 14 000.00 | | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | 14 000.00 | | 26 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 575.00 | 806 575.00 | | 806 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 323.00 | 883 323.00 | | 883 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 379.00 | 1 155 379.00 | | 1 155 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 864.00 | 2 217 864.00 | | 2 217 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 176.00 | 3 402 676.00 | 1 500.00 | 3 404 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 180.00 | 1 721 180.00 | | 1 721 180.00 |