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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 720.00 | | 1 885 720.00 | 1 885 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 2 987.00 | 1 361.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 429.00 | 33 362.00 | 44 067.00 | 77 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 858.00 | 36 349.00 | 1 941 510.00 | 1 977 858.00 |
BT Marchandises | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 819.00 | | 355 819.00 | 355 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 677.00 | 36 349.00 | 2 297 328.00 | 2 333 677.00 |
CU Autres participations | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DH Report à nouveau | 459 635.00 | | | 459 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
DL TOTAL (I) | 667 520.00 | | | 667 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 842.00 | | | 1 255 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 808.00 | | | 1 629 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 328.00 | | | 2 297 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 873.00 | | | 374 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 010.00 | | 1 972 010.00 | 1 972 010.00 |
FG Production vendue services | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 835.00 | | 2 040 835.00 | 2 040 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 457.00 | | | 2 041 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 364.00 | | | 1 913 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 541.00 | | 1 330.00 | 1 976 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 977 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 81 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 720.00 | | | 1 885 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 459.00 | | 1 330.00 | 80 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 8 728.00 | 12.00 | 27 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 633.00 | 8 728.00 | 12.00 | 27 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 842.00 | 907.00 | 866 544.00 | 1 255 842.00 |
VI Groupe et associés | 159 882.00 | 159 882.00 | | 159 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 124.00 | 50 964.00 | 160.00 | 51 124.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 808.00 | 374 873.00 | 866 544.00 | 1 629 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
ST Autres comptes | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 036.00 | | | 62 036.00 |