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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 885 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 920 126.00 | |
BT Marchandises | | | 190 427.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 362 428.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 202.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 618.00 | 941 013.00 | | 1 054 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 258.00 | 113 605.00 | | 183 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 669.00 | 1 134 411.00 | | 1 317 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 139.00 | 561 342.00 | | 381 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 370.00 | 338 288.00 | | 409 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 769.00 | 157 346.00 | | 158 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 481.00 | 61 230.00 | | 95 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 759.00 | 1 118 206.00 | | 1 044 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 428.00 | 2 252 617.00 | | 2 362 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 737 227.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 958.00 | | 1 945 958.00 | 1 945 958.00 |
FD Production vendue biens | 226 880.00 | | 226 880.00 | 226 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 838.00 | | 2 172 838.00 | 2 172 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 366.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 108.00 | 37 236.00 | | 60 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 208.00 | 1 988 981.00 | | 2 174 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 951.00 | 1 875 376.00 | | 1 990 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 258.00 | 113 605.00 | | 183 258.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 621.00 | | | 2 007 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 720.00 | | | 1 885 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 262.00 | 10 233.00 | | 77 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 262.00 | 10 233.00 | | 77 262.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 139.00 | 182 060.00 | 199 079.00 | 381 139.00 |
VI Groupe et associés | 409 370.00 | 409 370.00 | | 409 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 127.00 | | | 180 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 703.00 | 9 543.00 | 160.00 | 9 703.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 759.00 | 845 680.00 | 199 079.00 | 1 044 759.00 |