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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 720.00 | | 1 885 720.00 | 1 885 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 208.00 | 65 670.00 | 45 538.00 | 111 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 638.00 | 70 018.00 | 1 943 619.00 | 2 013 638.00 |
BT Marchandises | 184 106.00 | | 184 106.00 | 184 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 583.00 | | 272 583.00 | 272 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 220.00 | 70 018.00 | 2 216 202.00 | 2 286 220.00 |
CU Autres participations | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
DH Report à nouveau | 843 506.00 | 701 689.00 | | 843 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 507.00 | 141 816.00 | | 97 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 806.00 | 923 298.00 | | 1 020 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 661.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 788.00 | 915 586.00 | | 739 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 890.00 | 281 575.00 | | 286 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 130.00 | 149 723.00 | | 127 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 620.00 | 38 304.00 | | 28 620.00 |
EA Autres dettes | 12 968.00 | 2 395.00 | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 396.00 | 1 388 246.00 | | 1 195 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 202.00 | 2 311 545.00 | | 2 216 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 290.00 | 646 656.00 | | 634 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 561.00 | | 1 815 561.00 | 1 815 561.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 082.00 | | 1 886 082.00 | 1 886 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 037.00 | 45 087.00 | | 31 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 598.00 | 2 061 699.00 | | 1 886 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 090.00 | 1 919 882.00 | | 1 789 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 507.00 | 141 817.00 | | 97 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 638.00 | | 2 000.00 | 2 011 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 720.00 | | | 1 885 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 556.00 | | 2 000.00 | 115 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 935.00 | 11 084.00 | | 58 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 935.00 | 11 084.00 | | 58 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -326.00 | -326.00 | | -326.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 788.00 | 178 682.00 | 561 105.00 | 739 788.00 |
VI Groupe et associés | 286 890.00 | 286 890.00 | | 286 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 110.00 | | | 176 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 230.00 | 23 070.00 | 160.00 | 23 230.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 396.00 | 634 290.00 | 561 105.00 | 1 195 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |