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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 885 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 278.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 930 359.00 | |
BT Marchandises | | | 187 508.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 759.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 322 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 252 617.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
DH Report à nouveau | 941 013.00 | 843 506.00 | | 941 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 605.00 | 97 507.00 | | 113 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 411.00 | 1 020 806.00 | | 1 134 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 342.00 | 739 788.00 | | 561 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 288.00 | 286 890.00 | | 338 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 346.00 | 127 131.00 | | 157 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | 28 620.00 | | 61 230.00 |
EA Autres dettes | | 12 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 206.00 | 1 195 396.00 | | 1 118 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 617.00 | 2 216 202.00 | | 2 252 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 227.00 | 634 290.00 | | 737 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 905 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 236.00 | 31 037.00 | | 37 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 981.00 | 1 886 598.00 | | 1 988 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 376.00 | 1 789 090.00 | | 1 875 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 605.00 | 97 507.00 | | 113 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 638.00 | | | 2 013 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 4 017.00 | 2 007 621.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 4 017.00 | 111 539.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 720.00 | | | 1 885 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 018.00 | 11 260.00 | 4 017.00 | 70 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 018.00 | 11 260.00 | 4 017.00 | 70 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 342.00 | 180 363.00 | 380 979.00 | 561 342.00 |
VI Groupe et associés | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 371.00 | | | 178 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973.00 | 14 813.00 | 160.00 | 14 973.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 206.00 | 737 227.00 | 380 979.00 | 1 118 206.00 |