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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543.00 | 3 225.00 | 4 318.00 | 7 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 522.00 | 26 226.00 | 69 295.00 | 95 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 572.00 | 29 958.00 | 93 614.00 | 123 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 186.00 | 14 000.00 | 28 186.00 | 42 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BT Marchandises | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 008.00 | 1 323.00 | 15 685.00 | 17 008.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 102 221.00 | | 102 221.00 | 102 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 341.00 | 15 323.00 | 197 017.00 | 212 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 914.00 | 45 282.00 | 290 631.00 | 335 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
DH Report à nouveau | 43 839.00 | 12 441.00 | | 43 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 420.00 | 31 397.00 | | 37 420.00 |
DL TOTAL (I) | 114 327.00 | 76 906.00 | | 114 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 917.00 | 12 395.00 | | 7 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899.00 | 22.00 | | 12 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 700.00 | 91 239.00 | | 62 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 240.00 | 31 682.00 | | 51 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 546.00 | 26 724.00 | | 41 546.00 |
EA Autres dettes | | 1 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 304.00 | 163 644.00 | | 176 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 631.00 | 240 551.00 | | 290 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 678.00 | 155 756.00 | | 47 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 709 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 684.00 | |
FM Production stockée | | | -6 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 123.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -123.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 5 235.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 596.00 | 579 881.00 | | 842 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 176.00 | 548 483.00 | | 805 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 420.00 | 31 397.00 | | 37 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 636.00 | | 46 936.00 | 76 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 129.00 | | 46 936.00 | 56 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 844.00 | 15 114.00 | | 14 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 15 114.00 | | 14 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UX Autres créances clients | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | 4 692.00 | 3 225.00 | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 604.00 | 110 379.00 | 3 225.00 | 113 604.00 |