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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 573.00 | 6 441.00 | 5 132.00 | 11 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 882.00 | 40 272.00 | 121 609.00 | 161 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 962.00 | 47 221.00 | 146 741.00 | 193 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
BT Marchandises | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BZ Autres créances | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
CF Disponibilités | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 564.00 | | 325 564.00 | 325 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 527.00 | 47 221.00 | 472 305.00 | 519 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
DH Report à nouveau | 180 485.00 | 81 259.00 | | 180 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 531.00 | 99 225.00 | | 24 531.00 |
DL TOTAL (I) | 238 084.00 | 213 552.00 | | 238 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 766.00 | 20 742.00 | | 51 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 151.00 | 107 352.00 | | 66 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 722.00 | 45 058.00 | | 48 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 478.00 | 79 229.00 | | 46 478.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 221.00 | 252 402.00 | | 234 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 305.00 | 465 955.00 | | 472 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 761 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 289.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 37 645.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 12 685.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | 24 959.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 33 130.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 482.00 | 1 016 814.00 | | 895 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 950.00 | 917 589.00 | | 870 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 531.00 | 99 225.00 | | 24 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 750.00 | | 103 213.00 | 90 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 243.00 | | 103 213.00 | 70 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 688.00 | 23 534.00 | | 23 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180.00 | 23 534.00 | | 23 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 054.00 | 11 981.00 | 9 073.00 | 21 054.00 |
VI Groupe et associés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 070.00 | 158 997.00 | 9 073.00 | 168 070.00 |