| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543.00 | 4 456.00 | 3 086.00 | 7 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 699.00 | 18 723.00 | 43 976.00 | 62 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 750.00 | 23 687.00 | 67 062.00 | 90 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 370.00 | 1 323.00 | 21 046.00 | 22 370.00 |
BZ Autres créances | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CF Disponibilités | 249 777.00 | | 249 777.00 | 249 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 217.00 | 1 323.00 | 398 893.00 | 400 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 967.00 | 25 011.00 | 465 955.00 | 490 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
DH Report à nouveau | 81 259.00 | 43 839.00 | | 81 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 225.00 | 37 420.00 | | 99 225.00 |
DL TOTAL (I) | 213 552.00 | 114 327.00 | | 213 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 742.00 | 12 899.00 | | 20 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 352.00 | 62 700.00 | | 107 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 51 240.00 | | 45 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 229.00 | 41 546.00 | | 79 229.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 402.00 | 176 304.00 | | 252 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 955.00 | 290 631.00 | | 465 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 050.00 | 173 079.00 | | 145 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 769 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 658.00 | |
FM Production stockée | | | -2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 645.00 | 46.00 | | 37 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 685.00 | 1 485.00 | | 12 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 959.00 | -1 438.00 | | 24 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 130.00 | 6 497.00 | | 33 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 814.00 | 842 596.00 | | 1 016 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 589.00 | 805 176.00 | | 917 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 225.00 | 37 420.00 | | 99 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 573.00 | | 2 557.00 | 123 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 379.00 | 90 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 379.00 | 70 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 066.00 | | 2 557.00 | 103 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 959.00 | 17 342.00 | 23 613.00 | 29 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | 17 342.00 | 23 613.00 | 29 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VW T.V.A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |