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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 573.00 | 8 702.00 | 2 871.00 | 11 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 629.00 | 66 365.00 | 110 264.00 | 176 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 710.00 | 75 574.00 | 133 135.00 | 208 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
BT Marchandises | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CF Disponibilités | 183 842.00 | | 183 842.00 | 183 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 372.00 | | 454 372.00 | 454 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 082.00 | 75 574.00 | 587 508.00 | 663 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
DH Report à nouveau | 205 016.00 | 180 485.00 | | 205 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 996.00 | 24 531.00 | | 59 996.00 |
DL TOTAL (I) | 298 080.00 | 238 084.00 | | 298 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 081.00 | 21 053.00 | | 9 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 994.00 | 51 766.00 | | 79 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 253.00 | 66 151.00 | | 90 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 48 722.00 | | 62 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 972.00 | 46 478.00 | | 47 972.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 427.00 | 234 221.00 | | 289 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 508.00 | 472 305.00 | | 587 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 174.00 | 225 148.00 | | 199 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 965.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | 111.00 | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220.00 | 854.00 | | -5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 2 654.00 | | 17 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 982.00 | 895 482.00 | | 1 254 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 986.00 | 870 950.00 | | 1 194 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 996.00 | 24 531.00 | | 59 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 963.00 | | 14 747.00 | 193 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 456.00 | | 14 747.00 | 173 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 221.00 | 28 353.00 | | 47 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | 28 353.00 | | 46 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VI Groupe et associés | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 174.00 | 199 174.00 | | 199 174.00 |