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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 667.00 | 6 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 36 118.00 | 2 598.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 970.00 | 10 434.00 | 7 536.00 | 17 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 443.00 | 60 219.00 | 316 224.00 | 376 443.00 |
BT Marchandises | 186 008.00 | | 186 008.00 | 186 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 844.00 | | 223 844.00 | 223 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 287.00 | 60 219.00 | 540 068.00 | 600 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 472.00 | 118 861.00 | | 145 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 197.00 | 26 611.00 | | 34 197.00 |
DL TOTAL (I) | 212 669.00 | 178 472.00 | | 212 669.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 314.00 | 158 206.00 | | 105 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 925.00 | 118 910.00 | | 122 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 101 782.00 | | 63 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | 29 770.00 | | 35 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 399.00 | 408 667.00 | | 327 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 068.00 | 598 769.00 | | 540 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 813 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 208.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 3 627.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 786.00 | 812 412.00 | | 836 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 589.00 | 785 801.00 | | 802 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 197.00 | 26 610.00 | | 34 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 257.00 | 5 370.00 | | 9 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 830.00 | | | 374 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 011.00 | 13 208.00 | | 47 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 2 857.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 202.00 | 10 351.00 | | 36 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 615.00 | 49 212.00 | 55 403.00 | 104 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 534.00 | 17 528.00 | 12 007.00 | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 399.00 | 271 996.00 | 55 403.00 | 327 399.00 |