| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 19 435.00 | 815.00 | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 941.00 | 41 229.00 | 42 712.00 | 83 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 442.00 | 14 626.00 | 9 816.00 | 24 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 390.00 | 75 290.00 | 353 099.00 | 428 390.00 |
BT Marchandises | 168 594.00 | | 168 594.00 | 168 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 127.00 | | 244 127.00 | 244 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 517.00 | 75 290.00 | 597 226.00 | 672 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 251.00 | 179 669.00 | | 222 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 893.00 | 42 582.00 | | 17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 273 144.00 | 255 251.00 | | 273 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 172.00 | 57 704.00 | | 58 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 094.00 | 133 008.00 | | 147 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 68 819.00 | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 225.00 | 32 391.00 | | 30 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 082.00 | 291 922.00 | | 324 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 226.00 | 547 173.00 | | 597 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 519.00 | 287 577.00 | | 295 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 001.00 | 2 238.00 | | 15 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 7 084.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 683.00 | 775 527.00 | | 765 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 790.00 | 732 945.00 | | 747 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 893.00 | 42 581.00 | | 17 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 443.00 | | 51 947.00 | 376 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 750.00 | | 250.00 | 307 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 686.00 | | 51 697.00 | 56 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 593.00 | 7 698.00 | | 67 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524.00 | 2 912.00 | | 16 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 069.00 | 4 786.00 | | 51 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 094.00 | 147 094.00 | | 147 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 172.00 | 14 609.00 | 28 563.00 | 43 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
VP Divers | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 638.00 | 40 632.00 | 12 007.00 | 52 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 082.00 | 295 519.00 | 28 563.00 | 324 082.00 |