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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 20 221.00 | 29.00 | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 197.00 | 69 083.00 | 47 114.00 | 116 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 909.00 | 37 526.00 | 87 382.00 | 124 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 112.00 | 126 831.00 | 434 282.00 | 561 112.00 |
BT Marchandises | 168 031.00 | | 168 031.00 | 168 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 210 973.00 | | 210 973.00 | 210 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 641.00 | | 394 641.00 | 394 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 753.00 | 126 831.00 | 828 922.00 | 955 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 796.00 | 240 144.00 | | 286 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 827.00 | 46 652.00 | | 54 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 021.00 | 17 158.00 | | 14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 388 643.00 | 336 954.00 | | 388 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 858.00 | 66 363.00 | | 281 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 941.00 | 146 941.00 | | 36 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 837.00 | 69 431.00 | | 80 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | 32 635.00 | | 40 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 497.00 | | |
EA Autres dettes | 285.00 | 172.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 279.00 | 388 038.00 | | 440 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 922.00 | 724 992.00 | | 828 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 841.00 | 348 398.00 | | 208 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 989.00 | | 12 124.00 | 548 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 982.00 | | 12 124.00 | 228 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 088.00 | 34 742.00 | 126 831.00 | 92 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 138.00 | 83.00 | 20 221.00 | 20 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 951.00 | 34 659.00 | 106 610.00 | 71 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 035.00 | 47 597.00 | 231 438.00 | 279 035.00 |
VI Groupe et associés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 608.00 | | | 235 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 500.00 | 3 493.00 | 12 007.00 | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 279.00 | 208 841.00 | 231 438.00 | 440 279.00 |