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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 20 138.00 | 112.00 | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 197.00 | 54 936.00 | 61 261.00 | 116 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 785.00 | 17 014.00 | 95 771.00 | 112 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 989.00 | 92 088.00 | 456 900.00 | 548 989.00 |
BT Marchandises | 171 397.00 | | 171 397.00 | 171 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 092.00 | | 268 092.00 | 268 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 081.00 | 92 088.00 | 724 992.00 | 817 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 144.00 | 222 251.00 | | 240 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | 17 893.00 | | 46 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 336 954.00 | 273 144.00 | | 336 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 363.00 | 58 172.00 | | 66 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 941.00 | 147 094.00 | | 146 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 431.00 | 88 591.00 | | 69 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | 30 225.00 | | 32 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 038.00 | 324 082.00 | | 388 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 992.00 | 597 226.00 | | 724 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 398.00 | 295 519.00 | | 348 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 164.00 | 15 001.00 | | 7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 390.00 | | 120 599.00 | 428 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 383.00 | | 120 599.00 | 108 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 290.00 | 16 798.00 | | 75 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | 702.00 | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | 16 095.00 | | 55 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 199.00 | 19 558.00 | 39 641.00 | 59 199.00 |
VI Groupe et associés | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 290.00 | 26 284.00 | 12 007.00 | 38 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 038.00 | 348 398.00 | 39 641.00 | 388 038.00 |