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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 237.00 | 14 188.00 | 3 049.00 | 17 237.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 569.00 | 363 728.00 | 271 842.00 | 635 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 597.00 | 19.00 | 317 578.00 | 317 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 931 091.00 | 917 543.00 | 78 013 548.00 | 78 931 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 088.00 | | 1 493 088.00 | 1 493 088.00 |
BZ Autres créances | 45 426 865.00 | 11 964.00 | 45 414 901.00 | 45 426 865.00 |
CF Disponibilités | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 949 313.00 | 11 964.00 | 46 937 349.00 | 46 949 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 882 510.00 | 929 507.00 | 124 953 003.00 | 125 882 510.00 |
CU Autres participations | 77 837 078.00 | 415 999.00 | 77 421 079.00 | 77 837 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 309 513.00 | 15 309 513.00 | | 15 309 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 951.00 | 1 530 951.00 | | 1 530 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 303.00 | 1 480.00 | | 1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 939 076.00 | 89 497 527.00 | | 228 939 076.00 |
DL TOTAL (I) | 123 130 210.00 | 106 339 472.00 | | 123 130 210.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106.00 | 928.00 | | 2 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106.00 | 928.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 180 068.00 | | 16 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 661.00 | 37 399.00 | | 44 661.00 |
EA Autres dettes | 1 759 408.00 | 916 178.00 | | 1 759 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 677.00 | 1 133 645.00 | | 1 820 677.00 |
ED (V) | 10.00 | 45 402.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 953 003.00 | 107 519 447.00 | | 124 953 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 976 661.00 | | 4 976 661.00 | 4 976 661.00 |
FG Production vendue services | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 701.00 | | 4 986 701.00 | 4 986 701.00 |
FQ Autres produits | | | 3 076 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 063 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 495.00 | |
GE Autres charges | | | 75 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 006 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 131 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 063 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 771 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 209.00 | | | 596 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 140.00 | 474 363.00 | | 1 428 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 795 268.00 | 96 334 038.00 | | 236 795 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856 192.00 | 6 836 510.00 | | 7 856 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 939 076.00 | 89 497 527.00 | | 228 939 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 940 154.00 | | | 78 940 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 154 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 931 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 241.00 | | | 768 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 154 676.00 | | | 78 154 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 301.00 | 43 495.00 | 5 271.00 | 463 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 113.00 | 43 495.00 | 5 271.00 | 449 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928.00 | 2 106.00 | 928.00 | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 2 106.00 | 928.00 | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 903.00 | 831 903.00 | | 831 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493 088.00 | | | 1 493 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 421 685.00 | | | 45 421 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 949 313.00 | 46 949 313.00 | | 46 949 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 677.00 | 1 820 677.00 | | 1 820 677.00 |