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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 237.00 | 14 188.00 | 3 049.00 | 17 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 569.00 | 407 222.00 | 228 347.00 | 635 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 597.00 | 19.00 | 317 578.00 | 317 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 922 939.00 | 842 291.00 | 78 080 648.00 | 78 922 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 311.00 | | 2 208 311.00 | 2 208 311.00 |
BZ Autres créances | 44 662 441.00 | 11 964.00 | 44 650 477.00 | 44 662 441.00 |
CF Disponibilités | 1 447 933.00 | | 1 447 933.00 | 1 447 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 318 684.00 | 11 964.00 | 48 306 721.00 | 48 318 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 255 909.00 | 854 254.00 | 126 401 655.00 | 127 255 909.00 |
CU Autres participations | 77 837 078.00 | 305 405.00 | 77 531 674.00 | 77 837 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 309 513.00 | 15 309 513.00 | | 15 309 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 951.00 | 1 530 951.00 | | 1 530 951.00 |
DH Report à nouveau | 106 289 746.00 | 1 303.00 | | 106 289 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 426.00 | 228 939 076.00 | | 2 462 426.00 |
DL TOTAL (I) | 125 592 636.00 | 123 130 210.00 | | 125 592 636.00 |
DP Provisions pour risques | 14 286.00 | 2 106.00 | | 14 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 286.00 | 2 106.00 | | 14 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 16 608.00 | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 237.00 | 44 661.00 | | 8 237.00 |
EA Autres dettes | 753 766.00 | 1 759 408.00 | | 753 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 733.00 | 1 820 677.00 | | 794 733.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 401 655.00 | 124 953 003.00 | | 126 401 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 094 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 251 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 023 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 495.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 596 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 724.00 | 1 428 140.00 | | -136 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 543.00 | 236 795 268.00 | | 8 439 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 117.00 | 7 856 192.00 | | 5 977 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 426.00 | 228 939 076.00 | | 2 462 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 106.00 | 14 286.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | 14 286.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 955.00 | 596 955.00 | | 596 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 318 684.00 | 48 318 684.00 | | 48 318 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 733.00 | 794 733.00 | | 794 733.00 |