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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 237.00 | 14 188.00 | 3 049.00 | 17 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 569.00 | 450 717.00 | 184 852.00 | 635 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 597.00 | 19.00 | 317 578.00 | 317 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 922 939.00 | 885 785.00 | 78 037 153.00 | 78 922 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 983.00 | | 2 505 983.00 | 2 505 983.00 |
BZ Autres créances | 14 863 704.00 | 11 964.00 | 14 851 741.00 | 14 863 704.00 |
CF Disponibilités | 662 256.00 | | 662 256.00 | 662 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 031 943.00 | 11 964.00 | 18 019 979.00 | 18 031 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 954 987.00 | 897 749.00 | 96 057 238.00 | 96 954 987.00 |
CU Autres participations | 77 837 078.00 | 305 405.00 | 77 531 674.00 | 77 837 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 309 513.00 | 15 309 513.00 | | 15 309 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 951.00 | 1 530 951.00 | | 1 530 951.00 |
DH Report à nouveau | 9 865 041.00 | 106 289 746.00 | | 9 865 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 493 457.00 | 2 462 426.00 | | 68 493 457.00 |
DL TOTAL (I) | 95 198 963.00 | 125 592 636.00 | | 95 198 963.00 |
DP Provisions pour risques | 105.00 | 14 286.00 | | 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 105.00 | 14 286.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 8 275.00 | | 14 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 237.00 | | |
EA Autres dettes | 828 944.00 | 753 766.00 | | 828 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 797.00 | 794 733.00 | | 843 797.00 |
ED (V) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 057 238.00 | 126 401 655.00 | | 96 057 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 703 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 854 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 495.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 845 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 036 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 976 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 516 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | -136 724.00 | | 23 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 685 562.00 | 8 439 543.00 | | 73 685 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 105.00 | 5 977 117.00 | | 5 192 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 493 457.00 | 2 462 426.00 | | 68 493 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 286.00 | 105.00 | 14 286.00 | 14 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 944.00 | 828 944.00 | | 828 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 983.00 | 2 505 983.00 | | 2 505 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VP Divers | 2 505 983.00 | 505 983.00 | | 2 505 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 031 943.00 | 18 031 943.00 | | 18 031 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 797.00 | 843 797.00 | | 843 797.00 |