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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 515.00 | 32 466.00 | 3 049.00 | 35 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 569.00 | 581 201.00 | 54 368.00 | 635 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 597.00 | 19.00 | 317 578.00 | 317 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 476 849.00 | 729 142.00 | 77 747 707.00 | 78 476 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 386.00 | | 2 053 386.00 | 2 053 386.00 |
BZ Autres créances | 35 687 013.00 | 59 467.00 | 35 627 546.00 | 35 687 013.00 |
CF Disponibilités | 658 658.00 | | 658 658.00 | 658 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 399 058.00 | 59 467.00 | 38 339 590.00 | 38 399 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 875 907.00 | 788 610.00 | 116 087 297.00 | 116 875 907.00 |
CU Autres participations | 77 372 711.00 | | 77 372 711.00 | 77 372 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 309 513.00 | 15 309 513.00 | | 15 309 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 951.00 | 1 530 951.00 | | 1 530 951.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 946.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 314 284.00 | 95 050 670.00 | | 98 314 284.00 |
DL TOTAL (I) | 115 155 088.00 | 111 892 080.00 | | 115 155 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 867.00 | 9 204.00 | | 18 867.00 |
EA Autres dettes | 887 874.00 | 1 197 652.00 | | 887 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 741.00 | 1 206 855.00 | | 906 741.00 |
ED (V) | 25 468.00 | 12.00 | | 25 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 087 297.00 | 113 173 303.00 | | 116 087 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 240 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 388 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 495.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 873 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 306 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 691 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 598 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 454.00 | 426 026.00 | | 284 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 575 200.00 | 100 911 437.00 | | 103 575 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 916.00 | 5 860 767.00 | | 5 260 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 314 284.00 | 95 050 670.00 | | 98 314 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 351.00 | 61 772.00 | | 667 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 188.00 | 18 277.00 | | 14 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 163.00 | 43 495.00 | | 653 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 141.00 | | 275 122.00 | 275 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 496.00 | | 349 477.00 | 349 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 358.00 | 867 358.00 | | 867 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 386.00 | 1 728 164.00 | | 2 053 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 626 994.00 | 35 626 994.00 | | 35 626 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 740 400.00 | 37 415 178.00 | | 37 740 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 741.00 | 906 741.00 | | 906 741.00 |